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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-14,897,489.33 |
-8,429,436.86 |
-16,652,939.89 |
本期利润 |
-14,864,775.06 |
-6,421,718.33 |
-15,456,857.99 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.18 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.10% |
-9.73% |
-19.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.91% |
-8.58% |
-18.20% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-22,461,611.87 |
-20,374,210.37 |
-16,708,656.72 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.30 |
-0.20 |
期末基金资产净值 |
35,471,686.85 |
51,438,613.26 |
69,723,393.48 |
期末基金份额净值 |
0.62 |
0.75 |
0.82 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-37.76% |
-25.22% |
-18.20% |
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