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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-12-08 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
305,456,546.76 |
134,405,818.33 |
-52,054,655.70 |
22,126,594.98 |
本期利润 |
1,252,115,314.79 |
1,009,900,565.61 |
-161,311,003.27 |
-617,224,884.58 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.86 |
1.41 |
-0.23 |
-1.04 |
本期加权平均净值利润率 |
42.54% |
35.92% |
-6.74% |
-27.18% |
本期基金份额净值增长率 |
54.67% |
42.68% |
-6.51% |
-23.10% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-12-08 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,065,629,549.12 |
934,518,122.48 |
879,531,976.57 |
897,241,429.15 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.71 |
1.44 |
1.25 |
1.32 |
期末基金资产净值 |
3,234,748,334.65 |
3,104,434,672.35 |
2,371,306,340.25 |
2,441,921,294.62 |
期末基金份额净值 |
5.20 |
4.80 |
3.36 |
3.60 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-12-08 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
44.61% |
33.40% |
-6.51% |
259.60% |
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