- 净资产规模变动
Created with Highstock 4.2.1暂无数据净资产规模变动
日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 |
--- |
--- |
--- |
6.36*
|
-21.82% |
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2021-12-31 |
--- |
--- |
--- |
8.14 |
--- |
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2021-09-30 |
--- |
--- |
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8.06*
|
-30.67% |
|
2021-06-30 |
--- |
--- |
--- |
11.63*
|
-6.52% |
|
2021-03-31 |
--- |
--- |
--- |
12.44*
|
-2.74% |
|
2020-12-31 |
--- |
--- |
--- |
12.79*
|
52.30% |
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2020-09-30 |
--- |
--- |
0.00 |
8.40*
|
--- |
|
2020-06-30 |
--- |
0.00 |
0.00 |
--- |
--- |
|
2020-03-31 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
6.50% |
|
2019-12-31 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
6.79% |
|
2019-09-30 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
12.36% |
|
2019-06-30 |
--- |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
-99.78% |
|
2019-03-31 |
--- |
0.14 |
0.14 |
0.32 |
-37.85% |
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2018-12-31 |
--- |
0.14 |
0.28 |
0.52 |
-40.46% |
|
2018-09-30 |
--- |
--- |
0.43 |
0.87 |
-7.49% |
|
2018-06-30 |
0.43 |
--- |
0.43 |
0.94 |
--- |
|
说明：*表示该日数据为农银消费主题混合A的净资产之和。 | ||||||
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