日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
8.45 |
7.19 |
11.61 |
21.47 |
23.26% |
2023-12-31 |
3.25 |
4.48 |
10.35 |
17.42 |
-14.07% |
2023-09-30 |
6.41 |
3.45 |
11.57 |
20.27 |
39.66% |
2023-06-30 |
11.08 |
4.22 |
8.62 |
14.51 |
399.59% |
2023-03-31 |
0.63 |
0.68 |
1.76 |
2.90 |
5.28% |
2022-12-31 |
1.11 |
0.71 |
1.81 |
2.76 |
25.91% |
2022-09-30 |
0.75 |
1.13 |
1.41 |
2.19 |
-22.37% |
2022-06-30 |
2.63 |
2.03 |
1.79 |
2.82 |
52.50% |
2022-03-31 |
1.22 |
0.39 |
1.19 |
1.85 |
244.71% |
2021-12-31 |
0.23 |
0.18 |
0.36 |
0.54 |
14.26% |
2021-09-30 |
0.45 |
0.40 |
0.31 |
0.47 |
29.95% |
2021-06-30 |
0.95 |
0.89 |
0.26 |
0.36 |
41.21% |
2021-03-31 |
0.18 |
0.11 |
0.20 |
0.26 |
66.05% |
2020-12-31 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
0.15 |
13.37% |
2020-09-30 |
0.05 |
0.10 |
0.12 |
0.14 |
-16.23% |
2020-06-30 |
0.04 |
0.13 |
0.16 |
0.16 |
-31.48% |
2020-03-31 |
0.17 |
0.10 |
0.25 |
0.24 |
24.00% |
2019-12-31 |
0.93 |
1.18 |
0.18 |
0.19 |
-54.19% |
2019-09-30 |
0.38 |
0.00 |
0.44 |
0.42 |
601.12% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
-14.74% |
2019-03-31 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
40.69% |
2018-12-31 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
2.98% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
-1.01% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
-4.65% |
2018-05-11 |
--- |
--- |
--- |
0.05 |
0.79% |
2018-05-04 |
--- |
--- |
--- |
0.05 |
0.41% |
2018-04-27 |
--- |
--- |
--- |
0.05 |
0.12% |
2018-04-26 |
--- |
--- |
0.05 |
0.05 |
--- |
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