日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.02 |
0.57 |
16.17 |
10.61 |
-6.42% |
2024-03-31 |
0.05 |
0.70 |
16.71 |
11.34 |
-11.84% |
2023-12-31 |
0.03 |
0.77 |
17.36 |
12.86 |
-17.07% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.88 |
18.10 |
15.51 |
-15.52% |
2023-03-31 |
0.06 |
1.56 |
19.79 |
22.01 |
4.36% |
2022-12-31 |
0.02 |
0.24 |
21.29 |
21.09 |
7.19% |
2022-09-30 |
0.05 |
0.34 |
21.50 |
19.67 |
-17.29% |
2022-06-30 |
0.07 |
0.29 |
21.79 |
23.79 |
12.12% |
2022-03-31 |
12.78 |
1.05 |
22.01 |
21.22 |
63.42% |
2021-12-31 |
3.77 |
23.03 |
10.28 |
12.98 |
-62.64% |
2021-09-30 |
0.12 |
--- |
29.54 |
34.75 |
0.54% |
2021-06-30 |
0.06 |
--- |
29.42 |
34.57 |
18.35% |
2021-03-31 |
0.03 |
--- |
29.35 |
29.20 |
-0.41% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
--- |
30.24 |
3.12% |
2020-11-23 |
--- |
--- |
29.33 |
29.33 |
--- |
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