日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.06 |
0.13 |
1.34 |
1.39 |
5.72% |
2023-12-31 |
0.12 |
0.14 |
1.41 |
1.31 |
1.00% |
2023-09-30 |
0.12 |
0.35 |
1.42 |
1.30 |
-30.98% |
2023-06-30 |
0.07 |
0.14 |
1.66 |
1.88 |
-16.06% |
2023-03-31 |
0.30 |
0.17 |
1.73 |
2.24 |
9.41% |
2022-12-31 |
0.14 |
0.14 |
1.59 |
2.05 |
-5.71% |
2022-09-30 |
0.29 |
0.34 |
1.59 |
2.17 |
-15.09% |
2022-06-30 |
0.42 |
0.37 |
1.64 |
2.56 |
-1.66% |
2022-03-31 |
0.34 |
0.38 |
1.60 |
2.60 |
8.05% |
2021-12-31 |
0.28 |
0.42 |
1.64 |
2.41 |
-16.68% |
2021-09-30 |
0.82 |
1.45 |
1.78 |
2.89 |
-9.26% |
2021-06-30 |
0.11 |
0.64 |
2.41 |
3.18 |
-10.10% |
2021-03-31 |
0.23 |
3.67 |
2.94 |
3.54 |
-54.10% |
2020-12-31 |
0.25 |
2.47 |
6.38 |
7.72 |
-19.93% |
2020-09-30 |
5.05 |
10.07 |
8.59 |
9.64 |
-36.59% |
2020-06-30 |
--- |
--- |
13.61 |
15.20 |
11.66% |
2020-04-03 |
--- |
--- |
13.61 |
13.61 |
--- |
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