-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.1814 |
1.1814 |
1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1812 |
1.1812 |
-1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2033 |
1.2033 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2088 |
1.2088 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2027 |
1.2027 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2332 |
1.2332 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2228 |
1.2228 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2215 |
1.2215 |
1.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2097 |
1.2097 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2347 |
1.2347 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
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