- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
5.3764 |
2.1903 |
0.26% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-11 |
5.3623 |
2.1846 |
0.17% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-10 |
5.3534 |
2.1809 |
0.89% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-09 |
5.3064 |
2.1618 |
-0.59% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-08 |
5.3381 |
2.1747 |
0.22% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-05 |
5.3262 |
2.1698 |
0.27% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-04 |
5.3119 |
2.1640 |
0.41% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-03 |
5.2900 |
2.1551 |
0.85% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-02 |
5.2456 |
2.1370 |
0.05% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-01 |
5.2428 |
2.1359 |
-0.13% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-30 |
5.2494 |
2.1386 |
0.00% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-28 |
5.2495 |
2.1386 |
1.10% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-27 |
5.1923 |
2.1153 |
-0.42% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-26 |
5.2143 |
2.1243 |
-0.65% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-25 |
5.2484 |
2.1382 |
-0.05% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-24 |
5.2510 |
2.1392 |
-1.13% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-21 |
5.3110 |
2.1637 |
0.34% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-20 |
5.2929 |
2.1563 |
0.78% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-19 |
5.2520 |
2.1396 |
0.44% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-18 |
5.2290 |
2.1302 |
0.06% |
场内买入 |
场内卖出 |
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