-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.4759 |
1.5609 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4944 |
1.5794 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.4871 |
1.5721 |
2.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.4544 |
1.5394 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.4535 |
1.5385 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.4629 |
1.5479 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.4626 |
1.5476 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.4578 |
1.5428 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.4536 |
1.5386 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.4692 |
1.5542 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.4668 |
1.5518 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.4514 |
1.5364 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.4633 |
1.5483 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.4627 |
1.5477 |
0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.4492 |
1.5342 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.4543 |
1.5393 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.4791 |
1.5641 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.4906 |
1.5756 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.4863 |
1.5713 |
1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.4639 |
1.5489 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
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