-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 |
1.9173 |
1.9173 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.9513 |
1.9513 |
0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.9334 |
1.9334 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.9282 |
1.9282 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.9536 |
1.9536 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.9659 |
1.9659 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.9797 |
1.9797 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.9851 |
1.9851 |
1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
1.9779 |
1.9779 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
1.9730 |
1.9730 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
1.9546 |
1.9546 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-16 |
1.9407 |
1.9407 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-15 |
1.9382 |
1.9382 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-14 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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