-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 |
1.1282 |
1.1282 |
-1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1461 |
1.1461 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1382 |
1.1382 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1329 |
1.1329 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1410 |
1.1410 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1564 |
1.1564 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1549 |
1.1549 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1450 |
1.1450 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.1363 |
1.1363 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.1405 |
1.1405 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.1369 |
1.1369 |
-2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
1.1666 |
1.1666 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
1.1850 |
1.1850 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-21 |
1.1770 |
1.1770 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-20 |
1.1905 |
1.1905 |
2.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-17 |
1.1656 |
1.1656 |
1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
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