- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0348 |
1.0963 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0344 |
1.0959 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0341 |
1.0956 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0341 |
1.0956 |
0.06% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0335 |
1.0950 |
-0.06% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0341 |
1.0956 |
-0.07% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0348 |
1.0963 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0348 |
1.0963 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0345 |
1.0960 |
0.08% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0337 |
1.0952 |
-0.14% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0352 |
1.0967 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0351 |
1.0966 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0350 |
1.0965 |
0.08% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0342 |
1.0957 |
0.06% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0336 |
1.0951 |
0.07% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0329 |
1.0944 |
0.10% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0319 |
1.0934 |
-0.05% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0324 |
1.0939 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0323 |
1.0938 |
0.11% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0312 |
1.0927 |
0.06% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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