-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-04 |
6.2020 |
6.2020 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
6.2040 |
6.2040 |
0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
6.1520 |
6.1520 |
1.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
6.0890 |
6.0890 |
0.63% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
6.0510 |
6.0510 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
6.0510 |
6.0510 |
-0.54% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
6.0840 |
6.0840 |
0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
6.0710 |
6.0710 |
0.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
6.0550 |
6.0550 |
1.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
5.9860 |
5.9860 |
-1.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
6.0560 |
6.0560 |
-0.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
6.0720 |
6.0720 |
-0.75% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
6.1180 |
6.1180 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
6.1170 |
6.1170 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
6.1170 |
6.1170 |
1.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
6.0460 |
6.0460 |
0.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
6.0220 |
6.0220 |
0.52% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
5.9910 |
5.9910 |
1.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
5.9150 |
5.9150 |
1.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
5.8500 |
5.8500 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1