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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
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一、收入: |
-44,710,155.71 |
-20,424,834.54 |
-50,656,646.52 |
1.利息收入 |
143,946.84 |
85,946.59 |
174,226.15 |
其中:存款利息收入 |
137,791.00 |
85,946.59 |
174,226.15 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45,369,958.52 |
-27,153,082.83 |
-55,021,315.19 |
基中:股票投资收益 |
-46,330,986.28 |
-27,960,120.87 |
-55,265,057.74 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
961,027.76 |
807,038.04 |
243,742.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515,855.97 |
6,642,301.70 |
4,190,442.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
3,354,681.62 |
2,257,035.75 |
3,121,114.92 |
1.管理人报酬 |
2,490,522.17 |
1,717,395.35 |
2,337,637.00 |
2.托管费 |
415,087.03 |
286,232.53 |
389,606.21 |
3.销售服务费 |
266,354.35 |
163,912.72 |
221,661.71 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
182,718.07 |
89,495.15 |
172,210.00 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48,064,837.33 |
-22,681,870.29 |
-53,777,761.44 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48,064,837.33 |
-22,681,870.29 |
-53,777,761.44 |
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