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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
508,641,497.58 |
257,454,240.66 |
489,868,628.45 |
260,180,673.53 |
1.利息收入 |
171,724,350.56 |
80,665,126.14 |
178,710,877.13 |
91,485,737.55 |
其中:存款利息收入 |
38,761,606.33 |
20,525,892.21 |
50,453,060.04 |
34,627,498.13 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
336,916,214.54 |
176,789,114.52 |
311,157,751.32 |
168,694,935.98 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
336,916,214.54 |
176,789,114.52 |
310,597,330.15 |
168,134,514.81 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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560,421.17 |
560,421.17 |
其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
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4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
932.48 |
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减:二、费用 |
69,656,208.98 |
35,340,721.39 |
58,055,302.26 |
28,952,337.44 |
1.管理人报酬 |
30,177,528.18 |
14,776,136.59 |
31,617,986.98 |
15,449,334.49 |
2.托管费 |
12,071,011.16 |
5,910,454.60 |
12,647,194.73 |
6,179,733.74 |
3.销售服务费 |
2,950,057.20 |
1,403,671.53 |
3,436,056.61 |
1,764,481.17 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
24,130,418.67 |
13,085,669.41 |
9,979,072.39 |
5,366,384.90 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,130,418.67 |
13,085,669.41 |
9,979,072.39 |
5,366,384.90 |
6.其他费用 |
252,050.01 |
121,695.94 |
256,988.10 |
126,701.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
438,985,288.60 |
222,113,519.27 |
431,813,326.19 |
231,228,336.09 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
438,985,288.60 |
222,113,519.27 |
431,813,326.19 |
231,228,336.09 |
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