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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-95,427,522.15 |
-38,005,421.99 |
-43,935,314.34 |
23,458,486.33 |
1.利息收入 |
153,995.22 |
90,795.27 |
181,028.66 |
84,700.68 |
其中:存款利息收入 |
153,995.22 |
90,795.27 |
181,028.66 |
84,700.68 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93,577,194.53 |
-64,396,502.73 |
-16,730,218.42 |
-20,632,848.44 |
基中:股票投资收益 |
-95,494,711.57 |
-65,734,971.92 |
-15,849,692.17 |
-20,351,106.91 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
84,202.46 |
21,235.59 |
-1,263,176.37 |
-625,503.17 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
1,833,314.58 |
1,317,233.60 |
382,650.12 |
343,761.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2,717,378.63 |
26,046,419.59 |
-29,690,578.13 |
42,504,123.50 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713,055.79 |
253,865.88 |
2,304,453.55 |
1,502,510.59 |
减:二、费用 |
6,630,351.01 |
3,981,459.83 |
9,121,081.09 |
4,595,608.55 |
1.管理人报酬 |
4,510,601.01 |
2,768,566.42 |
6,378,602.08 |
3,221,841.93 |
2.托管费 |
751,766.85 |
461,427.72 |
1,063,100.46 |
536,973.68 |
3.销售服务费 |
1,171,727.15 |
639,453.51 |
1,480,681.39 |
738,160.71 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
196,256.00 |
112,012.18 |
198,652.00 |
98,592.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102,057,873.16 |
-41,986,881.82 |
-53,056,395.43 |
18,862,877.78 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102,057,873.16 |
-41,986,881.82 |
-53,056,395.43 |
18,862,877.78 |
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