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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -8,134,963.66
    -6,874,184.21
    -6,820,403.31
    -5,276,660.49
    1.利息收入
    98,268.43
    49,586.62
    38,547.07
    11,705.18
    其中：存款利息收入
    93,236.91
    44,555.10
    37,266.25
    11,705.18
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -7,749,115.07
    -1,408,360.62
    -5,801,351.08
    -4,560,809.33
    基中：股票投资收益
    -11,557,503.04
    -4,580,416.29
    -6,911,003.14
    -5,114,765.71
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    152,757.18
    71,632.56
    80,642.15
    26,445.48
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    3,655,630.79
    3,100,423.11
    1,029,009.91
    527,510.90
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -684,254.66
    -5,605,991.65
    -1,102,150.98
    -728,331.66
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    200,137.64
    90,581.44
    44,551.68
    775.32
    减：二、费用
    2,326,950.57
    1,181,585.86
    1,005,565.98
    314,011.12
    1.管理人报酬
    1,835,551.63
    935,992.71
    745,209.85
    196,895.01
    2.托管费
    305,925.19
    155,998.81
    124,201.58
    32,815.83
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    185,473.34
    89,594.17
    136,154.42
    84,300.28
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -10,461,914.23
    -8,055,770.07
    -7,825,969.29
    -5,590,671.61
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -10,461,914.23
    -8,055,770.07
    -7,825,969.29
    -5,590,671.61
    ...

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