天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 农银消费主题混合H

利润表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -79,554,318.43
    -32,160,673.69
    -179,642,209.15
    -85,515,485.94
    1.利息收入
    790,854.69
    333,288.14
    1,165,352.62
    570,180.00
    其中：存款利息收入
    786,459.57
    333,288.14
    1,165,352.62
    570,180.00
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -39,174,095.57
    7,419,055.34
    -159,773,530.32
    -91,998,937.16
    基中：股票投资收益
    -45,775,946.23
    2,668,208.17
    -167,422,632.82
    -98,740,912.45
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    6,601,850.66
    4,750,847.17
    7,649,102.50
    6,741,975.29
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -41,221,932.15
    -39,948,514.11
    -21,143,940.25
    5,836,199.95
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    50,854.60
    35,496.94
    109,908.80
    77,071.27
    减：二、费用
    9,581,651.19
    5,451,550.29
    11,725,117.01
    6,064,967.11
    1.管理人报酬
    8,038,843.82
    4,584,283.49
    9,871,814.54
    5,101,567.51
    2.托管费
    1,339,807.37
    764,047.25
    1,645,302.47
    850,261.25
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    203,000.00
    103,219.55
    208,000.00
    113,138.35
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -89,135,969.62
    -37,612,223.98
    -191,367,326.16
    -91,580,453.05
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -89,135,969.62
    -37,612,223.98
    -191,367,326.16
    -91,580,453.05

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1