天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 创金合信芯片产业股票发起C

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,896,419.51
    3,268,999.44
    4,478,027.55
    结算备付金
    1,380,436.54
    2,508,207.53
    505,275.64
    150,996.41
    存出保证金
    254,755.26
    180,126.70
    59,637.20
    49,328.24
    交易性金融资产
    747,693,172.23
    821,561,872.05
    180,607,084.16
    151,719,279.17
    其中：股票投资
    708,489,090.04
    777,170,516.79
    170,536,860.74
    144,502,397.61
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    39,204,082.19
    44,391,355.26
    10,070,223.42
    7,216,881.56
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    4,918,077.70
    996,187.37
    649,702.65
    1,874,724.02
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    3,512,623.35
    4,911,808.44
    354,947.76
    2,764,997.87
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    759,992,178.89
    832,054,621.60
    185,445,646.85
    161,037,353.26
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    5,122,142.24
    907,019.69
    1.04
    3,253,831.11
    应付赎回款
    1,601,159.15
    4,669,616.92
    231,830.70
    1,000,817.05
    应付管理人报酬
    827,128.40
    993,363.56
    247,179.63
    179,878.83
    应付托管费
    137,854.74
    165,560.62
    41,196.62
    29,979.81
    应付销售服务费
    264,908.37
    247,361.84
    41,662.22
    23,110.82
    应付税费
    ---
    ---
    2.62
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    567,533.11
    776,253.90
    329,292.79
    156,142.46
    负债合计
    8,520,726.01
    7,759,176.53
    891,165.62
    4,643,760.08
    所有者权益：
    实收基金
    957,344,137.74
    885,601,661.39
    238,545,150.98
    178,361,780.37
    所有者权益合计
    751,471,452.88
    824,295,445.07
    184,554,481.23
    156,393,593.18
    负债和所有者权益合计
    759,992,178.89
    832,054,621.60
    185,445,646.85
    161,037,353.26

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1