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- （单位：元）
资产 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
资产： |
|||
银行存款 |
--- |
628,543.16 |
5,813,308.60 |
结算备付金 |
17,840,719.25 |
28,266,886.14 |
55,678,108.55 |
存出保证金 |
--- |
--- |
--- |
交易性金融资产 |
89,121,749.90 |
128,982,693.16 |
183,893,896.24 |
其中：股票投资 |
89,121,749.90 |
128,982,693.16 |
183,893,896.24 |
其中：基金投资 |
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--- |
--- |
其中：债券投资 |
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其中：资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
306.31 |
60.85 |
1,777.21 |
递延所得税资产 |
--- |
--- |
--- |
其他资产 |
--- |
--- |
--- |
资产总计 |
107,970,856.75 |
157,878,183.31 |
245,387,090.60 |
负债和所有者权益 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
负债： |
|||
短期借款 |
--- |
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交易性金融负债 |
--- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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--- |
--- |
应付赎回款 |
110,115.51 |
258,975.23 |
--- |
应付管理人报酬 |
109,583.97 |
229,783.87 |
317,003.95 |
应付托管费 |
18,263.99 |
38,297.29 |
52,834.01 |
应付销售服务费 |
15,059.60 |
22,642.95 |
30,096.78 |
应付税费 |
--- |
--- |
--- |
应付利息 |
--- |
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应收利润 |
--- |
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递延所得税负债 |
--- |
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其他负债 |
180,000.00 |
89,260.15 |
170,000.00 |
负债合计 |
433,023.07 |
638,959.49 |
569,934.74 |
所有者权益： |
|||
实收基金 |
171,862,815.64 |
209,526,482.54 |
298,684,544.50 |
所有者权益合计 |
107,537,833.68 |
157,239,223.82 |
244,817,155.86 |
负债和所有者权益合计 |
107,970,856.75 |
157,878,183.31 |
245,387,090.60 |
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