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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    124,097.30
    3,820,004.95
    1,981,121,759.26
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    3,940,676,495.71
    2,946,997,949.38
    4,686,190,159.70
    ---
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    3,940,676,495.71
    2,946,997,949.38
    4,686,190,159.70
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    29,107,747.20
    ---
    1,319,453,430.13
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    18,739.64
    ---
    3,996.80
    15,613.14
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    3,978,278,416.64
    2,976,229,793.88
    4,690,014,161.45
    3,300,590,802.53
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    248,164,638.66
    1,051,528,622.17
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    22,912.61
    ---
    ---
    101.33
    应付管理人报酬
    739,378.56
    735,328.46
    922,907.38
    72,666.86
    应付托管费
    197,167.60
    196,087.60
    246,108.63
    19,377.83
    应付销售服务费
    35.41
    133.16
    17.42
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    281,152.86
    172,580.99
    227,915.25
    19,682.15
    负债合计
    1,240,647.04
    249,268,768.87
    1,052,925,570.85
    111,828.17
    所有者权益：
    实收基金
    3,715,417,849.21
    2,576,650,651.98
    3,425,768,588.23
    3,145,107,410.22
    所有者权益合计
    3,977,037,769.60
    2,726,961,025.01
    3,637,088,590.60
    3,300,478,974.36
    负债和所有者权益合计
    3,978,278,416.64
    2,976,229,793.88
    4,690,014,161.45
    3,300,590,802.53

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