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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    22,707,592.92
    38,997,879.19
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    492,548,015.89
    335,380,323.50
    294,699,566.54
    其中：股票投资
    443,816,456.12
    305,155,142.94
    263,494,254.46
    其中：基金投资
    48,731,559.77
    30,225,180.56
    31,205,312.08
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    343,734.71
    227,769.87
    178,269.19
    应收申购款
    254,159,424.09
    1,555,298.28
    4,592,350.44
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    90,678.88
    185,349.04
    资产总计
    789,367,723.36
    359,961,663.45
    338,653,414.40
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    10,119,752.54
    应付赎回款
    4,399,608.28
    1,553,858.63
    2,251,264.73
    应付管理人报酬
    365,385.91
    229,765.69
    218,753.19
    应付托管费
    114,183.10
    71,801.77
    68,360.39
    应付销售服务费
    20,556.19
    3,619.07
    2,752.56
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    163,581.72
    81,284.97
    160,425.59
    负债合计
    5,063,315.20
    1,940,330.13
    12,821,309.00
    所有者权益：
    实收基金
    350,924,031.95
    159,737,657.74
    151,801,862.62
    所有者权益合计
    784,304,408.16
    358,021,333.32
    325,832,105.40
    负债和所有者权益合计
    789,367,723.36
    359,961,663.45
    338,653,414.40

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