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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    104,562,271.31
    101,610,192.77
    344,078,406.55
    结算备付金
    23,780,306.40
    7,003,150.00
    363,816.32
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    5,463,229,930.03
    1,361,328,410.55
    210,570,368.74
    1,530,018,390.59
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    5,463,229,930.03
    1,361,328,410.55
    210,570,368.74
    1,530,018,390.59
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    1,040,586,004.58
    920,699,860.47
    200,058,710.44
    1,085,162,384.12
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    339,750.85
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    35,764.11
    ---
    ---
    资产总计
    9,741,776,832.23
    2,393,969,207.29
    512,603,088.27
    2,959,259,181.26
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    700,514,913.40
    347,936,234.42
    ---
    209,014,315.07
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    10,050.80
    45.36
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    2,122,198.65
    632,649.45
    239,835.41
    591,333.43
    应付托管费
    353,699.78
    105,441.56
    59,958.86
    147,833.33
    应付销售服务费
    922,923.38
    27,652.54
    21,461.90
    37,238.42
    应付税费
    3,122.70
    4,181.09
    5,353.34
    8,330.30
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    513,742.95
    174,897.69
    35,199.25
    198,977.16
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    334,375.00
    186,501.63
    286,891.00
    188,904.85
    负债合计
    704,775,026.66
    349,067,603.74
    648,699.76
    210,186,932.56
    所有者权益：
    实收基金
    9,037,001,805.57
    2,044,901,603.55
    511,954,388.51
    2,749,072,248.70
    所有者权益合计
    9,037,001,805.57
    2,044,901,603.55
    511,954,388.51
    2,749,072,248.70
    负债和所有者权益合计
    9,741,776,832.23
    2,393,969,207.29
    512,603,088.27
    2,959,259,181.26

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