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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-12-08
    资产：
    银行存款
    ---
    258,609,293.96
    458,093,363.34
    2,833,183,514.59
    结算备付金
    69,683,909.21
    35,412,976.62
    108,326,192.21
    150,089,234.89
    存出保证金
    26,010,479.32
    25,439,075.59
    40,913,124.82
    81,779,254.13
    交易性金融资产
    3,579,388,938.46
    3,381,140,954.15
    2,297,895,746.99
    1,871,431,885.37
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    1,871,431,885.37
    其中：基金投资
    3,579,388,938.46
    3,381,140,954.15
    2,297,895,746.99
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    502,779.89
    63,978,746.95
    507,236,836.22
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    583,708.97
    1,268,027.11
    应收申购款
    72,757,642.96
    49,098,492.35
    36,811,074.82
    27,193,486.29
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    3,995,280,046.14
    3,750,203,572.56
    3,006,601,958.10
    5,472,182,238.60
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-12-08
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    16,656,402.31
    ---
    238,234,041.06
    ---
    应付赎回款
    34,875,852.61
    48,904,265.37
    31,569,777.05
    2,717,345,467.45
    应付管理人报酬
    177,963.02
    151,913.76
    1,376,054.50
    641,826.44
    应付托管费
    59,321.01
    50,637.94
    445,313.46
    200,570.77
    应付销售服务费
    104,254.92
    85,736.10
    92,608.64
    50,654.24
    应付税费
    638,068.83
    2,667,632.80
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    220,000.00
    209,095.94
    220,000.00
    840,469.22
    负债合计
    52,731,862.70
    52,069,281.91
    271,937,794.71
    2,719,078,988.12
    所有者权益：
    实收基金
    760,287,556.45
    772,795,736.67
    814,730,438.58
    766,689,144.82
    所有者权益合计
    3,942,548,183.44
    3,698,134,290.65
    2,734,664,163.39
    2,753,103,250.48
    负债和所有者权益合计
    3,995,280,046.14
    3,750,203,572.56
    3,006,601,958.10
    5,472,182,238.60
    ...

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