天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 农银消费主题混合H

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    141,320,754.85
    77,417,109.34
    129,908,063.56
    结算备付金
    1,163,429.78
    1,476,932.36
    2,233,159.76
    1,152,915.78
    存出保证金
    288,846.15
    447,069.64
    427,597.86
    368,428.28
    交易性金融资产
    396,240,977.54
    424,371,984.62
    536,732,278.69
    595,338,127.42
    其中：股票投资
    396,240,977.54
    424,371,984.62
    536,732,278.69
    595,338,127.42
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    844,109.65
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    62,700.64
    44,892.37
    75,563.80
    260,499.76
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    499,168,244.18
    567,661,633.84
    616,885,709.45
    727,872,144.45
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    13,303,185.70
    应付赎回款
    375,021.68
    275,601.34
    344,116.11
    860,509.30
    应付管理人报酬
    508,658.84
    702,746.99
    783,094.46
    831,813.19
    应付托管费
    84,776.47
    117,124.48
    130,515.76
    138,635.54
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,227,441.34
    1,547,929.87
    1,761,599.27
    1,148,679.99
    负债合计
    2,195,898.33
    2,643,402.68
    3,019,325.60
    16,282,823.72
    所有者权益：
    实收基金
    163,445,689.27
    168,511,614.25
    171,648,037.31
    171,128,927.80
    所有者权益合计
    496,972,345.85
    565,018,231.16
    613,866,383.85
    711,589,320.73
    负债和所有者权益合计
    499,168,244.18
    567,661,633.84
    616,885,709.45
    727,872,144.45

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1