行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.10790.00%
近1月：0.15%
近1年：7.98%

累计净值

1.1179
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：1.45%
成立来：11.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.36亿元（2024-03-31）
基金经理：罗汇
成 立 日：2021-12-10
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1079
    1.1179
    0.00%
    07-09
    1.1079
    1.1179
    0.03%
    07-08
    1.1076
    1.1176
    -0.04%
    07-05
    1.1080
    1.1180
    -0.01%
    07-04
    1.1081
    1.1181
    0.00%
    07-03
    1.1081
    1.1181
    0.00%
    07-02
    1.1081
    1.1181
    0.05%
    07-01
    1.1075
    1.1175
    -0.14%
    06-30
    1.1090
    1.1190
    0.01%
    06-28
    1.1089
    1.1189
    0.00%
    06-27
    1.1089
    1.1189
    0.04%
  • 国联恒泽纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-03-22
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.15%
    0.50%
    1.45%
    1.38%
    7.98%
    10.85%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1149 | 2898
    2611 | 2904
    2606 | 2820
    2337 | 2681
    2398 | 2678
    27 | 2422
    68 | 2078
    -- | 1797
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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04-12 09:11
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0
04-12 09:05
796
0
04-11 08:34
795
0
03-30 10:07
572
1
03-08 20:29
544
0
02-01 22:18
898
0
01-22 09:26
512
0
01-19 09:34
928
0
01-19 09:17
889
0
01-19 09:11
622
1
01-13 08:53
517
0
01-11 14:35
531
0
01-04 14:56
603
0
12-08 09:06
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