行情走势—天天基金...

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博时利发纯债债券A(003260
)
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单位净值(2024-07-10)

1.05850.02%
近1月：0.29%
近1年：8.75%

累计净值

1.3006
近3月：0.98%
近3年：16.57%

近6月：2.42%
成立来：33.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.14亿元（2024-03-31）
基金经理：王帅
成 立 日：2016-09-07
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0585
    1.3006
    0.02%
    07-09
    1.0583
    1.3004
    0.07%
    07-08
    1.0576
    1.2997
    -0.09%
    07-05
    1.0585
    1.3006
    -0.07%
    07-04
    1.0592
    1.3013
    0.01%
    07-03
    1.0591
    1.3012
    0.05%
    07-02
    1.0586
    1.3007
    0.06%
    07-01
    1.0580
    1.3001
    -0.11%
    06-30
    1.0592
    1.3013
    0.01%
    06-28
    1.0591
    1.3012
    0.03%
    06-27
    1.0588
    1.3009
    0.06%
  • 博时利发纯债债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-03-26
    每份派现金0.0105元
    2023-12-19
    每份派现金0.0488元
    2023-05-30
    每份派现金0.0481元
    2020-06-02
    每份派现金0.0423元
    2020-01-06
    每份派现金0.0402元
    2019-06-11
    每份派现金0.0200元
    2019-03-11
    每份派现金0.0214元
    2018-05-25
    每份派现金0.0108元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.29%
    0.98%
    2.42%
    2.50%
    8.75%
    12.34%
    16.57%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1782 | 2898
    1268 | 2904
    1333 | 2820
    1137 | 2681
    1149 | 2678
    17 | 2422
    42 | 2078
    70 | 1797
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
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340
0
06-21 20:24
344
1
06-21 14:31
3461
5
06-19 19:50
344
0
06-19 13:36
6284
5
06-19 10:30
478
0
05-24 22:21
509
0
04-30 15:21
636
1
04-30 12:54
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