行情走势—天天基金...

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国联聚安定期开放债券(005723
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-10)

1.15710.01%
近1月：0.31%
近1年：3.70%

累计净值

1.2671
近3月：0.88%
近3年：11.36%

近6月：2.10%
成立来：28.72%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：18.35亿元（2024-03-31）
基金经理：霍顺朝
成 立 日：2018-04-10
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-30～07-31/2024-07-30～07-31详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1571
    1.2671
    0.01%
    07-09
    1.1570
    1.2670
    0.04%
    07-08
    1.1565
    1.2665
    -0.04%
    07-05
    1.1570
    1.2670
    -0.03%
    07-04
    1.1573
    1.2673
    0.00%
    07-03
    1.1573
    1.2673
    0.03%
    07-02
    1.1569
    1.2669
    0.03%
    07-01
    1.1566
    1.2666
    -0.10%
    06-30
    1.1577
    1.2677
    0.02%
    06-28
    1.1575
    1.2675
    0.02%
    06-27
    1.1573
    1.2673
    0.04%
  • 国联聚安定期开放债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-11
    每份派现金0.0300元
    2019-11-27
    每份派现金0.0200元
    2019-05-27
    每份派现金0.0400元
    2019-01-17
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.31%
    0.88%
    2.10%
    2.20%
    3.70%
    6.91%
    11.36%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1149 | 2898
    1020 | 2904
    1716 | 2820
    1707 | 2681
    1674 | 2678
    1225 | 2422
    994 | 2078
    683 | 1797
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
09-08 09:11
638
0
09-08 09:11
639
0
09-08 09:10
695
0
08-30 09:39
839
0
08-04 09:10
792
0
08-04 09:07
822
0
07-20 09:17
835
0
07-18 09:09
843
0
07-18 09:06
836
0
07-15 10:12
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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