行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.02220.01%
近1月：0.41%
近1年：2.96%

累计净值

1.1812
近3月：1.04%
近3年：9.29%

近6月：2.13%
成立来：19.03%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：王玥等
成 立 日：2018-10-26
管 理 人：国联基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0224
    1.1814
    0.02%
    06-28
    1.0222
    1.1812
    0.01%
    06-27
    1.0221
    1.1811
    0.04%
    06-26
    1.0217
    1.1807
    0.03%
    06-25
    1.0214
    1.1804
    0.04%
    06-24
    1.0210
    1.1800
    0.04%
    06-21
    1.0206
    1.1796
    -0.03%
    06-20
    1.0209
    1.1799
    0.01%
    06-19
    1.0258
    1.1798
    0.05%
    06-18
    1.0253
    1.1793
    0.04%
    06-17
    1.0249
    1.1789
    0.00%
  • 国联恒裕纯债C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0050元
    2024-03-25
    每份派现金0.0050元
    2023-11-23
    每份派现金0.0490元
    2023-03-08
    每份派现金0.0400元
    2022-03-25
    每份派现金0.0300元
    2020-12-24
    每份派现金0.0200元
    2019-03-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.41%
    1.04%
    2.13%
    2.13%
    2.96%
    5.51%
    9.29%
    同类平均
    0.17%
    0.06%
    1.26%
    2.50%
    2.37%
    3.15%
    4.93%
    10.93%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    164 | 427
    108 | 426
    247 | 401
    199 | 376
    199 | 376
    208 | 347
    156 | 298
    133 | 233
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-22 09:22
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11-23 09:27
563
0
11-23 09:27
532
0
11-23 09:26
349
0
11-23 09:25
615
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11-23 07:50
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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