行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.24210.08%
近1月：1.05%
近1年：7.36%

累计净值

1.2751
近3月：2.42%
近3年：18.62%

近6月：5.11%
成立来：28.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：19.49亿元（2024-03-31）
基金经理：于涛
成 立 日：2019-04-03
管 理 人：国金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.2421
    1.2751
    0.08%
    07-02
    1.2411
    1.2741
    0.08%
    07-01
    1.2401
    1.2731
    -0.11%
    06-30
    1.2415
    1.2745
    0.01%
    06-28
    1.2414
    1.2744
    0.06%
    06-27
    1.2407
    1.2737
    0.11%
    06-26
    1.2393
    1.2723
    0.06%
    06-25
    1.2386
    1.2716
    0.07%
    06-24
    1.2377
    1.2707
    0.06%
    06-21
    1.2370
    1.2700
    -0.06%
    06-20
    1.2377
    1.2707
    0.05%
  • 国金惠盈纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2020-11-10
    每份派现金0.0330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    1.05%
    2.42%
    5.11%
    4.97%
    7.36%
    12.93%
    18.62%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    19 | 2894
    42 | 2897
    33 | 2812
    32 | 2685
    36 | 2683
    46 | 2423
    37 | 2080
    54 | 1785
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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35
0
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5732
4
07-03 15:02
3036
38
07-03 15:02
160
2
07-03 14:39
97
1
07-03 11:34
181
0
07-03 11:01
119
0
07-03 10:39
836
2
07-02 17:25
139
2
07-02 15:29
100
1
07-02 14:51
374
0
07-02 14:46
117
1
07-02 09:35
231
0
07-02 04:53
258
3
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297
2
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486
5
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137
1
07-01 16:17

国金基金

管理规模：534.49亿旗下基金：49只
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