行情走势—天天基金...

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国泰惠丰纯债债券A(007214
)
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单位净值(2024-07-01)

1.1550-0.44%
近1月：1.03%
近1年：9.55%

累计净值

1.2046
近3月：1.41%
近3年：14.72%

近6月：6.60%
成立来：21.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.54亿元（2024-03-31）
基金经理：李铭一
成 立 日：2019-08-05
管 理 人：国泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1550
    1.2046
    -0.44%
    06-30
    1.1601
    1.2097
    0.02%
    06-28
    1.1599
    1.2095
    0.00%
    06-27
    1.1599
    1.2095
    0.16%
    06-26
    1.1581
    1.2077
    0.08%
    06-25
    1.1572
    1.2068
    0.16%
    06-24
    1.1554
    1.2050
    0.15%
    06-21
    1.1537
    1.2033
    -0.06%
    06-20
    1.1544
    1.2040
    0.08%
    06-19
    1.1535
    1.2031
    0.10%
    06-18
    1.1523
    1.2019
    0.10%
  • 国泰惠丰纯债债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-06-16
    每份派现金0.0458元
    2019-11-21
    每份派现金0.0038元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    1.03%
    1.41%
    6.60%
    6.60%
    9.55%
    11.96%
    14.72%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2815 | 2895
    34 | 2899
    598 | 2817
    12 | 2688
    12 | 2688
    11 | 2426
    44 | 2082
    141 | 1787
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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54
1
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50
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