行情走势—天天基金...

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申万菱信沪深300价值指数C(007800
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 11:30)

--
近1月：-0.50%
近1年：5.80%

单位净值(2024-07-10)

1.0335-0.40%
近3月：4.06%
近3年：1.56%

累计净值

1.1585
近6月：13.91%
成立来：15.91%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.96亿元（2024-03-31）
基金经理：赵兵
成 立 日：2019-08-08
管 理 人：申万菱信基金
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0335
    1.1585
    -0.40%
    07-09
    1.0376
    1.1626
    0.89%
    07-08
    1.0284
    1.1534
    -0.13%
    07-05
    1.0297
    1.1547
    -1.09%
    07-04
    1.0411
    1.1661
    -0.09%
    07-03
    1.0420
    1.1670
    -0.45%
    07-02
    1.0467
    1.1717
    0.34%
    07-01
    1.0432
    1.1682
    1.05%
    06-30
    1.0324
    1.1574
    -0.01%
    06-28
    1.0325
    1.1575
    0.87%
    06-27
    1.0236
    1.1486
    -0.06%
  • 申万菱信沪深300价值指数C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-09-26
    每份派现金0.0090元
    2021-12-24
    每份派现金0.1160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.82%
    -0.50%
    4.06%
    13.91%
    12.56%
    5.80%
    6.50%
    1.56%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -1.55%
    -2.00%
    2.61%
    13.27%
    11.87%
    3.10%
    -0.27%
    -9.43%
    同类排名
    1198 | 2977
    321 | 2955
    307 | 2813
    176 | 2649
    150 | 2626
    156 | 2336
    145 | 1904
    139 | 1304
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    97.17%
    2023-06-30
    73.33%
    2022-12-31
    121.90%
    2022-06-30
    138.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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