开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-261.03801.59230.01%07-251.03791.59220.02%07-241.03771.5920-0.01%07-231.03781.59210.06%07-221.03721.59150.12%07-191.03601.59030.02%07-181.03581.5901-0.02%07-171.03601.59030.01%07-161.03591.59020.00%07-151.03591.59020.04%07-121.03551.58980.04%
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2024-03-26每份派现金0.0482元2023-12-20每份派现金0.0499元2023-09-25每份派现金0.0520元2023-06-26每份派现金0.0593元2023-01-18每份派现金0.0622元2022-12-22每份派现金0.0653元2022-11-02每份派现金0.0689元2022-10-19每份派现金0.0725元2022-09-29每份派现金0.0760元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%0.30%1.04%2.14%2.30%3.30%5.79%58.61%同类平均0.22%0.37%1.12%2.44%2.70%3.79%6.58%10.99%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%跟踪标的0.12%0.01%0.32%0.64%0.48%0.75%0.91%1.44%同类排名242 | 499294 | 495231 | 459247 | 418248 | 404235 | 346198 | 2851 | 209四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
一般
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年14.63%
上银中债5-10年国开近1年8.42%
博时中债7-10政金债近1年8.16%
博时中债7-10政金债近1年8.06%
博时中债5-10农发行A近1年7.93%
汇添富中债7-10年国近1年7.90%
长城中债1-3年政金债A近1年3.30%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
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