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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-18 23:57)

--
近1月：5.36%
近1年：25.94%

单位净值(2024-07-18)

5.65340.03%
近3月：2.38%
近3年：50.00%

累计净值

2.4315
近6月：21.03%
成立来：152.09%
类型：指数型-其他
规模：0.08亿元（2024-06-30）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2014-12-18
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    5.6534
    2.4315
    0.03%
    07-17
    5.6517
    2.4308
    1.14%
    07-16
    5.5879
    2.4043
    1.26%
    07-15
    5.5186
    2.3755
    0.07%
    07-12
    5.5150
    2.3740
    0.26%
    07-11
    5.5005
    2.3680
    0.17%
    07-10
    5.4914
    2.3642
    0.88%
    07-09
    5.4436
    2.3444
    -0.59%
    07-08
    5.4760
    2.3578
    0.22%
    07-05
    5.4639
    2.3528
    0.26%
    07-04
    5.4496
    2.3469
    0.42%
  • 博时黄金D成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2016-03-01
    每份派现金0.2000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.78%
    5.36%
    2.38%
    21.03%
    20.10%
    25.94%
    52.92%
    50.00%
    同类平均
    2.17%
    3.77%
    1.21%
    16.27%
    15.06%
    20.16%
    43.06%
    37.88%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    跟踪标的
    2.95%
    5.49%
    2.29%
    20.97%
    20.39%
    27.13%
    55.25%
    52.24%
    同类排名
    8 | 55
    8 | 54
    4 | 53
    2 | 52
    2 | 51
    2 | 49
    2 | 47
    4 | 44
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：紧跟国际，投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种
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