行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:07)

--
近1月：-0.61%
近1年：21.75%

单位净值(2024-07-02)

5.54450.17%
近3月：2.99%
近3年：--

累计净值

1.3536
近6月：13.63%
成立来：35.36%
类型：指数型-股票
规模：0.54亿元（2024-03-31）
基金经理：孙伟
成 立 日：2022-03-03
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    华特转债
    0.00%
    -0.67%

    持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    5.5445
    1.3536
    0.17%
    07-01
    5.5351
    1.3513
    0.00%
    06-30
    5.5352
    1.3513
    0.00%
    06-28
    5.5354
    1.3514
    1.18%
    06-27
    5.4709
    1.3356
    -0.58%
    06-26
    5.5028
    1.3434
    -0.60%
    06-25
    5.5359
    1.3515
    0.15%
    06-24
    5.5274
    1.3494
    -1.50%
    06-21
    5.6115
    1.3700
    0.53%
    06-20
    5.5817
    1.3627
    0.80%
    06-19
    5.5374
    1.3519
    0.34%
  • 金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2022-03-08
    每份基金份额折算0.2441份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.61%
    2.99%
    13.63%
    13.97%
    21.75%
    39.32%
    --
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.17%
    -0.55%
    3.19%
    14.11%
    14.45%
    22.70%
    41.61%
    48.30%
    同类排名
    1600 | 2965
    511 | 2938
    277 | 2799
    160 | 2631
    155 | 2629
    11 | 2334
    4 | 1901
    -- | 1288

    一般
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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37
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04-10 14:53
235
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04-10 13:42
72
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1261
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03-15 17:33
83
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南方基金

管理规模：11684.35亿旗下基金：684只
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