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日期单位净值累计净值日增长率07-110.96902.37200.94%07-100.96002.3630-0.31%07-090.96302.36600.73%07-080.95602.3590-1.34%07-050.96902.37200.62%07-040.96302.3660-0.62%07-030.96902.3720-0.82%07-020.97702.3800-2.20%07-010.99902.40200.30%06-300.99602.39900.00%06-280.99602.39900.20%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.62%-6.01%-12.15%-12.31%-17.04%-33.58%-40.18%-52.36%同类平均1.85%-2.12%-1.19%-0.15%-4.90%-15.95%-26.41%-35.09%沪深3000.65%-2.11%-1.03%5.23%1.08%-10.37%-20.36%-31.59%同类排名3197 | 43313531 | 43264163 | 42703647 | 41283651 | 41243617 | 38092635 | 30921780 | 1983四分位排名
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