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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 22:06)

--
近1月：-0.08%
近1年：23.10%

单位净值(2024-07-10)

5.37820.47%
近3月：0.17%
近3年：44.52%

累计净值

1.3428
近6月：16.33%
成立来：34.28%
类型：指数型-其他
规模：2.78亿元（2024-03-31）
基金经理：王乐乐
成 立 日：2020-07-06
管 理 人：富国基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    5.3782
    1.3428
    0.47%
    07-09
    5.3529
    1.3365
    -0.47%
    07-08
    5.3781
    1.3428
    0.29%
    07-05
    5.3627
    1.3390
    0.25%
    07-04
    5.3493
    1.3356
    0.52%
    07-03
    5.3217
    1.3287
    0.56%
    07-02
    5.2920
    1.3213
    0.17%
    07-01
    5.2830
    1.3191
    0.00%
    06-30
    5.2831
    1.3191
    0.00%
    06-28
    5.2833
    1.3191
    1.18%
    06-27
    5.2218
    1.3038
    -0.58%
  • 富国上海金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-07-21
    每份基金份额折算0.2497份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.06%
    -0.08%
    0.17%
    16.33%
    15.82%
    23.10%
    45.88%
    44.52%
    同类平均
    0.75%
    -1.16%
    0.06%
    12.99%
    12.13%
    18.57%
    36.54%
    35.93%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    1.16%
    -0.50%
    0.23%
    16.10%
    15.78%
    23.86%
    47.79%
    48.14%
    同类排名
    27 | 55
    24 | 54
    21 | 53
    13 | 52
    15 | 51
    10 | 49
    15 | 47
    19 | 44
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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