行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 02:29)

--
近1月：3.15%
近1年：23.94%

单位净值(2024-07-15)

5.37180.07%
近3月：0.76%
近3年：45.69%

累计净值

2.0320
近6月：16.30%
成立来：103.20%
类型：指数型-其他
规模：27.94亿元（2024-03-31）
基金经理：艾小军
成 立 日：2013-07-18
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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    持仓占比
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.25%07-15

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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    5.3718
    2.0320
    0.07%
    07-12
    5.3682
    2.0307
    0.26%
    07-11
    5.3541
    2.0253
    0.16%
    07-10
    5.3453
    2.0220
    0.89%
    07-09
    5.2983
    2.0042
    -0.59%
    07-08
    5.3300
    2.0162
    0.22%
    07-05
    5.3181
    2.0117
    0.27%
    07-04
    5.3038
    2.0063
    0.41%
    07-03
    5.2820
    1.9981
    0.85%
    07-02
    5.2377
    1.9813
    0.05%
    07-01
    5.2349
    1.9802
    -0.12%
  • 国泰黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2013-07-24
    每份基金份额折算0.3783份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.78%
    3.15%
    0.76%
    16.30%
    17.22%
    23.94%
    49.99%
    45.69%
    同类平均
    0.49%
    1.98%
    -0.73%
    14.09%
    13.12%
    18.97%
    37.92%
    37.15%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    0.95%
    3.17%
    -0.70%
    17.55%
    17.45%
    24.82%
    49.30%
    49.95%
    同类排名
    16 | 55
    10 | 54
    3 | 53
    8 | 52
    5 | 51
    5 | 49
    5 | 47
    8 | 44
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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