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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 02:29)

--
近1月：-0.84%
近1年：21.83%

单位净值(2024-07-01)

5.2987-0.12%
近3月：2.74%
近3年：46.20%

累计净值

2.0009
近6月：14.22%
成立来：100.09%
类型：指数型-其他
规模：161.66亿元（2024-03-31）
基金经理：许之彦
成 立 日：2013-07-18
管 理 人：华安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    5.2987
    2.0009
    -0.12%
    06-30
    5.3053
    2.0034
    0.00%
    06-28
    5.3054
    2.0034
    1.10%
    06-27
    5.2476
    1.9816
    -0.42%
    06-26
    5.2699
    1.9900
    -0.65%
    06-25
    5.3044
    2.0030
    -0.05%
    06-24
    5.3071
    2.0040
    -1.13%
    06-21
    5.3678
    2.0270
    0.34%
    06-20
    5.3494
    2.0200
    0.78%
    06-19
    5.3081
    2.0044
    0.44%
    06-18
    5.2849
    1.9957
    0.05%
  • 华安黄金易ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2013-07-24
    每份基金份额折算0.3776份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.84%
    2.74%
    14.22%
    14.22%
    21.83%
    40.08%
    46.20%
    同类平均
    -1.05%
    -1.28%
    3.47%
    11.18%
    11.18%
    18.45%
    30.11%
    38.23%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.15%
    -0.51%
    5.99%
    14.04%
    14.66%
    23.07%
    39.61%
    48.15%
    同类排名
    36 | 55
    16 | 54
    17 | 53
    6 | 51
    6 | 51
    6 | 49
    2 | 47
    5 | 43
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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34
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