中信建投基金管理有限公司
中信建投医改混合A(002408) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 混合型
- 债券型
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基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.0655 |
1.0885 |
0.15% |
4.65% |
6.59% |
11.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.1129 |
1.1569 |
0.09% |
4.07% |
6.53% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.2277 |
1.2277 |
0.10% |
4.08% |
6.53% |
3.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0184 |
1.1284 |
0.03% |
3.60% |
6.35% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0612 |
1.0842 |
0.14% |
4.46% |
6.22% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0729 |
1.0729 |
0.10% |
3.36% |
6.12% |
6.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1046 |
1.1046 |
- |
3.43% |
6.11% |
6.48 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0689 |
1.0689 |
0.10% |
3.20% |
5.80% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0175 |
1.1345 |
0.03% |
3.66% |
5.57% |
5.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0566 |
1.3311 |
0.07% |
2.62% |
5.44% |
48.79 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0727 |
1.1127 |
0.10% |
3.40% |
5.27% |
16.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0564 |
1.3114 |
0.07% |
2.50% |
5.18% |
9.55 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0515 |
1.1995 |
- |
2.62% |
5.16% |
28.01 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.1492 |
1.1492 |
- |
2.98% |
4.99% |
5.49 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0629 |
1.1029 |
0.10% |
3.22% |
4.93% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0445 |
1.1231 |
- |
3.27% |
4.89% |
5.21 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0566 |
1.1640 |
- |
1.78% |
4.78% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1005 |
1.1005 |
0.01% |
1.66% |
4.26% |
14.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0965 |
1.0965 |
0.01% |
1.59% |
4.12% |
22.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0621 |
1.0721 |
0.15% |
2.48% |
3.92% |
15.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9866 |
0.9866 |
0.06% |
2.41% |
3.90% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1056 |
1.4146 |
0.03% |
1.61% |
3.76% |
9.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0049 |
1.1442 |
0.01% |
1.85% |
3.68% |
80.18 |
封闭期 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0864 |
1.0864 |
0.06% |
2.40% |
3.63% |
10.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
0.9494 |
0.9494 |
0.15% |
2.33% |
3.60% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0502 |
1.0502 |
0.04% |
2.25% |
3.36% |
5.14 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0246 |
1.0490 |
0.07% |
1.50% |
3.36% |
10.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0348 |
1.0348 |
0.04% |
2.26% |
3.36% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1056 |
1.3666 |
0.03% |
1.39% |
3.33% |
6.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0345 |
1.0545 |
0.04% |
2.05% |
3.33% |
5.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0563 |
1.0597 |
0.02% |
1.81% |
3.17% |
30.04 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0455 |
1.0455 |
0.04% |
2.14% |
3.13% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0394 |
1.0494 |
0.05% |
1.93% |
3.08% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0228 |
1.0438 |
0.07% |
1.39% |
3.07% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0799 |
1.2923 |
- |
1.81% |
2.98% |
15.25 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0508 |
1.0530 |
0.03% |
1.66% |
2.87% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9978 |
0.9978 |
0.03% |
1.00% |
1.26% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9868 |
0.9868 |
0.02% |
0.80% |
0.85% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-25 |
1.0111 |
1.0111 |
0.01% |
0.33% |
0.60% |
0.48 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.03% |
3.95% |
-0.15% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.03% |
3.75% |
-0.55% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.24% |
3.36% |
-2.40% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.24% |
3.16% |
-2.80% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.48% |
6.02% |
-7.19% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.1593 |
1.3994 |
0.03% |
-2.74% |
-7.40% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.47% |
5.80% |
-7.54% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0727 |
1.0727 |
0.03% |
-2.93% |
-7.78% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.26% |
1.88% |
-11.06% |
1.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.26% |
1.68% |
-11.41% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
2.2028 |
2.2028 |
0.20% |
-0.25% |
-12.59% |
5.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
2.1546 |
2.1546 |
0.20% |
-0.45% |
-12.94% |
2.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.27% |
-2.58% |
-13.10% |
1.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.27% |
-2.78% |
-13.46% |
1.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.41% |
-7.27% |
-14.21% |
2.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.7405 |
1.7405 |
0.22% |
-1.28% |
-14.43% |
4.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9205 |
0.9205 |
0.20% |
-1.32% |
-14.43% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.7088 |
1.7088 |
0.22% |
-1.48% |
-14.78% |
1.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.41% |
-7.64% |
-14.89% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9107 |
0.9107 |
0.20% |
-1.61% |
-14.94% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6555 |
0.6555 |
-1.90% |
-8.64% |
-15.31% |
4.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0188 |
1.0188 |
0.20% |
-1.63% |
-15.36% |
1.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.6450 |
1.6450 |
0.24% |
-2.68% |
-15.46% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6478 |
0.6478 |
-1.91% |
-8.81% |
-15.65% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0094 |
1.0094 |
0.20% |
-1.83% |
-15.69% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.6144 |
1.6144 |
0.24% |
-2.88% |
-15.80% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.03% |
-8.24% |
-16.94% |
6.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.07% |
-7.52% |
-16.99% |
3.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.02% |
-8.42% |
-17.27% |
6.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.05% |
-7.69% |
-17.31% |
1.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8223 |
0.8223 |
- |
-27.64% |
-17.68% |
1.77 |
封闭期 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.8160 |
0.8160 |
- |
-27.79% |
-18.01% |
0.37 |
封闭期 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
1.1531 |
1.1531 |
0.06% |
-6.06% |
-19.51% |
1.49 |
限大额 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
1.1386 |
1.1386 |
0.06% |
-6.20% |
-19.75% |
1.82 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.8491 |
1.0314 |
0.19% |
-7.37% |
-20.04% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.8216 |
1.0039 |
0.18% |
-7.57% |
-20.37% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.22% |
-7.35% |
-20.84% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.23% |
-7.39% |
-20.92% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.8080 |
0.8080 |
0.19% |
-7.93% |
-21.48% |
2.45 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.8013 |
0.8013 |
0.18% |
-8.12% |
-21.80% |
1.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6731 |
0.6731 |
1.48% |
-9.18% |
-32.91% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6632 |
0.6632 |
1.48% |
-9.35% |
-33.18% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.4785 |
0.4785 |
0.19% |
-8.77% |
-35.43% |
1.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.4754 |
0.4754 |
0.19% |
-8.96% |
-35.69% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5114 |
0.5114 |
3.13% |
-14.02% |
-36.79% |
2.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5061 |
0.5061 |
3.12% |
-14.19% |
-37.04% |
4.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1417 |
1.1417 |
1.21% |
-9.93% |
-38.46% |
1.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1638 |
1.1638 |
1.21% |
-10.12% |
-38.72% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
REITs |
- |
9.8000 |
9.8000 |
- |
- |
- |
78.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.82% |
-8.27% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.83% |
-8.46% |
- |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8590 |
0.8590 |
0.23% |
-10.21% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8561 |
0.8561 |
0.22% |
-10.40% |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0494 |
1.0494 |
0.13% |
3.52% |
- |
2.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0504 |
1.0504 |
0.13% |
3.59% |
- |
3.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.15% |
-0.38% |
- |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.15% |
-0.58% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-22 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.12% |
0.12% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.24% |
- |
- |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.25% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-19 |
0.9996 |
0.9996 |
- |
- |
- |
2.51 |
封闭期 |
|||||
股票型 |
07-19 |
1.0002 |
1.0002 |
- |
- |
- |
2.43 |
封闭期 |
|||||
指数型-固收 |
07-19 |
1.0021 |
1.0021 |
- |
- |
- |
45.01 |
封闭期 |
|||||
指数型-固收 |
07-19 |
1.0020 |
1.0020 |
- |
- |
- |
0.50 |
封闭期 |
|||||
REITs |
- |
6.4080 |
6.4080 |
- |
- |
- |
12.83 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-24 |
0.3941 |
1.4600% |
- |
- |
0.41% |
2.74 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-24 |
0.3783 |
1.4100% |
- |
- |
0.36% |
82.37 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-24 |
0.4610 |
1.7110% |
1.72% |
1.79% |
0.47% |
122.37 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-24 |
0.3893 |
1.4700% |
1.47% |
1.51% |
0.37% |
0.25 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-24 |
0.3947 |
1.4660% |
1.48% |
1.55% |
0.41% |
14.56 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-24 |
0.4414 |
1.6610% |
1.66% |
1.69% |
0.42% |
0.31 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.25% |
222.50 |
17,417.30 |
||||||
2 |
0.22% |
675.01 |
14,877.15 |
||||||
3 |
0.19% |
115.00 |
13,321.60 |
||||||
4 |
0.18% |
165.99 |
12,339.85 |
||||||
5 |
0.18% |
195.44 |
12,123.14 |
||||||
6 |
0.17% |
410.00 |
11,865.40 |
||||||
7 |
0.17% |
25.00 |
11,402.50 |
||||||
8 |
0.15% |
280.00 |
10,315.20 |
||||||
9 |
0.14% |
250.00 |
9,895.00 |
||||||
10 |
0.13% |
169.01 |
9,163.47 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
29 |
0 |
2024-07-25 |
||
36 |
0 |
2024-07-25 |
||
177 |
1 |
2024-07-25 |
||
70 |
1 |
2024-07-25 |
||
46 |
1 |
2024-07-25 |
||
91 |
1 |
2024-07-25 |
||
77 |
1 |
2024-07-25 |
||
105 |
1 |
2024-07-25 |
||
77 |
1 |
2024-07-25 |
||
127 |
1 |
2024-07-25 |
||
62 |
1 |
2024-07-25 |
||
65 |
1 |
2024-07-25 |
||
68 |
1 |
2024-07-25 |
||
41 |
1 |
2024-07-25 |
||
82 |
1 |
2024-07-25 |
||
50 |
1 |
2024-07-25 |
||
158 |
3 |
2024-07-25 |
||
50 |
0 |
2024-07-25 |
||
67 |
2 |
2024-07-25 |
||
265 |
7 |
2024-07-25 |
||
42 |
0 |
2024-07-25 |
||
34 |
0 |
2024-07-25 |
||
53 |
0 |
2024-07-25 |
||
128 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
1 |
2024-07-24 |
||
58 |
0 |
2024-07-24 |
||
69 |
0 |
2024-07-24 |
||
93 |
1 |
2024-07-24 |
||
50 |
0 |
2024-07-24 |
||
82 |
0 |
2024-07-24 |
||
2387 |
37 |
2024-07-24 |
||
101 |
0 |
2024-07-24 |
||
111 |
2 |
2024-07-24 |
||
68 |
1 |
2024-07-24 |
||
75 |
1 |
2024-07-24 |
||
88 |
1 |
2024-07-24 |
||
165 |
1 |
2024-07-24 |
||
63 |
1 |
2024-07-24 |
||
59 |
1 |
2024-07-24 |
||
124 |
2 |
2024-07-24 |
||
111 |
2 |
2024-07-24 |
||
110 |
1 |
2024-07-24 |
||
62 |
1 |
2024-07-24 |
||
59 |
0 |
2024-07-24 |
||
55 |
0 |
2024-07-24 |
||
67 |
0 |
2024-07-24 |
||
62 |
0 |
2024-07-24 |
||
52 |
0 |
2024-07-24 |
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42 |
0 |
2024-07-24 |
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42 |
0 |
2024-07-24 |
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