兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.1931 |
1.6544 |
0.01% |
1.50% |
3.00% |
0.87 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.0614 |
1.0614 |
0.01% |
1.36% |
2.70% |
0.56 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.0570 |
1.0570 |
0.01% |
1.25% |
2.49% |
1.34 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.03% |
1.26% |
1.15% |
0.42 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.03% |
1.07% |
0.74% |
0.01 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.2050 |
1.6130 |
-0.17% |
3.62% |
-1.36% |
0.26 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.17% |
3.61% |
-1.37% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.16% |
3.32% |
-1.95% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6378 |
0.6378 |
-1.80% |
7.75% |
-14.02% |
0.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6282 |
1.7252 |
-1.81% |
7.75% |
-14.03% |
0.38 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6249 |
0.6249 |
-1.81% |
7.32% |
-14.71% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.27% |
2.08% |
-15.00% |
3.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0857 |
1.8209 |
-0.27% |
2.08% |
-15.00% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.8014 |
1.4259 |
-0.58% |
0.35% |
-15.61% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-24 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.59% |
0.15% |
-16.00% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.97% |
0.10% |
-17.52% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8916 |
1.8984 |
-0.98% |
0.09% |
-17.52% |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.99% |
-0.31% |
-18.19% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6363 |
1.6239 |
-3.19% |
0.86% |
-21.23% |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6612 |
0.6612 |
-3.21% |
0.85% |
-21.24% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6478 |
0.6478 |
-3.21% |
0.45% |
-21.87% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.18% |
-8.39% |
-24.99% |
0.62 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6352 |
3.1210 |
-0.19% |
-8.39% |
-25.00% |
0.32 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.19% |
-8.63% |
-25.37% |
0.16 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.95% |
104.54 |
3,449.82 |
||||||
2 |
0.67% |
13.56 |
2,441.21 |
||||||
3 |
0.52% |
47.98 |
1,881.78 |
||||||
4 |
0.50% |
39.08 |
1,838.71 |
||||||
5 |
0.50% |
16.77 |
1,802.78 |
||||||
6 |
0.42% |
33.24 |
1,532.43 |
||||||
7 |
0.39% |
147.63 |
1,411.34 |
||||||
8 |
0.37% |
220.90 |
1,358.54 |
||||||
9 |
0.35% |
274.87 |
1,272.65 |
||||||
10 |
0.33% |
70.13 |
1,215.35 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
160 |
0 |
2024-07-24 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
227 |
0 |
2024-07-19 |
||
125 |
0 |
2024-07-19 |
||
130 |
0 |
2024-07-19 |
||
137 |
0 |
2024-07-19 |
||
129 |
0 |
2024-07-19 |
||
131 |
0 |
2024-07-19 |
||
136 |
0 |
2024-07-19 |
||
132 |
0 |
2024-07-19 |
||
136 |
0 |
2024-07-19 |
||
226 |
0 |
2024-07-16 |
||
232 |
0 |
2024-07-12 |
||
245 |
0 |
2024-07-10 |
||
302 |
0 |
2024-07-05 |
||
335 |
0 |
2024-07-02 |
||
364 |
0 |
2024-07-02 |
||
358 |
0 |
2024-07-02 |
||
447 |
0 |
2024-06-27 |
||
403 |
0 |
2024-06-27 |
||
379 |
0 |
2024-06-27 |
||
344 |
0 |
2024-06-27 |
||
366 |
0 |
2024-06-27 |
||
332 |
0 |
2024-06-27 |
||
330 |
0 |
2024-06-27 |
||
388 |
0 |
2024-06-25 |
||
383 |
0 |
2024-06-25 |
||
373 |
0 |
2024-06-25 |
||
457 |
0 |
2024-06-19 |
||
464 |
0 |
2024-06-19 |
||
508 |
0 |
2024-06-19 |
||
422 |
0 |
2024-06-18 |
||
409 |
0 |
2024-06-17 |
||
396 |
0 |
2024-06-17 |
||
387 |
0 |
2024-06-17 |
||
334 |
0 |
2024-06-17 |
||
306 |
0 |
2024-06-17 |
||
300 |
0 |
2024-06-17 |
||
331 |
0 |
2024-06-17 |
||
325 |
0 |
2024-06-14 |
||
283 |
0 |
2024-06-14 |
||
310 |
0 |
2024-06-14 |
||
334 |
0 |
2024-06-14 |
||
350 |
0 |
2024-06-11 |
||
377 |
0 |
2024-06-11 |
||
353 |
0 |
2024-06-11 |
||
637 |
0 |
2024-06-11 |
||
393 |
0 |
2024-06-11 |
||
498 |
0 |
2024-06-11 |
||
291 |
0 |
2024-06-11 |
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