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全球股市

上证:2881.23↓ -5.51↓ -0.19%1775.08亿元（涨:1865平:54跌:382）

深证:8583.31↑ 108.61↑ 1.28%2169.27亿元（涨:2436平:58跌:373）

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诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

诺德价值优势混合(570001) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖

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办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

总经理: 罗凯

网站地址: www.nuodefund.com

客服热线: 400-888-0009,021-68604888

管理规模: 496.14亿元
基金数量: 53只
经理人数: 18人
天相评级: 
成立日期: 2006-06-08
公司性质: 中资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

诺德基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	3.21	224.35	91/126
基金数量(只)	3	32.40	98/126
基金经理数量	2	6.65	82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
诺德汇盈一年定开 008654	吧档案	债券型-长债	07-19	1.1679	1.2029	-	3.75%	7.53%	7.86	赵滔滔	暂停申购	0.08%	购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290	吧档案	混合型-灵活	07-25	1.0827	1.2607	-1.17%	10.22%	5.18%	0.04	顾钰	开放申购	0.15%	购买
诺德安鸿纯债A 010440	吧档案	债券型-长债	07-25	1.0495	1.1575	0.09%	2.70%	5.13%	17.57	赵滔滔	限大额	0.08%	购买
诺德中短债债券A 017008	吧档案	债券型-中短债	07-25	1.0782	1.0782	0.03%	2.32%	5.09%	28.77	景辉等	开放申购	0.03%	购买
诺德安元纯债债券 015706	吧档案	债券型-长债	07-25	1.0177	1.0777	0.03%	2.20%	4.41%	5.96	景辉	开放申购	0.08%	购买
诺德中短债债券C 017009	吧档案	债券型-中短债	07-25	1.0707	1.0707	0.04%	2.27%	4.40%	12.45	景辉等	限大额	0.00%	购买
诺德短债债券A 005350	吧档案	债券型-中短债	07-25	1.1336	1.1336	0.03%	1.84%	4.11%	33.36	景辉等	限大额	0.03%	购买
诺德短债债券C 007920	吧档案	债券型-中短债	07-25	1.1370	1.1370	0.03%	1.79%	4.02%	57.15	景辉等	限大额	0.00%	购买
诺德安盈纯债 008937	吧档案	债券型-长债	07-25	1.0289	1.1369	0.04%	2.29%	3.79%	15.02	景辉	限大额	0.08%	购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.9870	1.1950	-1.17%	9.40%	3.61%	1.20	顾钰	开放申购	-	购买
诺德安瑞39个月定开 009906	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0171	1.1221	-	1.06%	2.53%	80.97	景辉	暂停申购	0.045%	购买
诺德安盛纯债 011094	吧档案	债券型-长债	07-25	1.0060	1.0860	0.05%	1.34%	2.35%	41.08	赵滔滔等	限大额	0.08%	购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)016927	吧档案	FOF-稳健型	07-24	1.0230	1.0230	0.01%	0.71%	1.31%	0.33	郑源	开放申购	0.08%	购买
诺德天富灵活配置混合 005295	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.9357	1.0857	-1.71%	9.72%	0.07%	1.22	曾文宏	开放申购	0.15%	购买
诺德增强收益债券 573003	吧档案	债券型-混合二级	07-25	0.9420	1.1070	0.21%	-5.04%	-4.85%	0.11	景辉等	开放申购	0.00%	购买
诺德中小盘混合 570006	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.6840	1.6140	0.00%	-7.94%	-7.07%	0.22	朱明睿	开放申购	0.15%	购买
诺德新享灵活配置混合 004987	吧档案	混合型-灵活	07-25	1.4252	1.8552	-1.40%	3.58%	-7.27%	0.51	顾钰	开放申购	0.15%	购买
诺德新宜灵活配置混合 005294	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.9307	0.9307	-1.38%	11.43%	-8.57%	1.17	顾钰	开放申购	0.15%	购买
诺德新能源汽车混合A 014829	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.8362	0.8362	-0.06%	1.12%	-10.10%	0.21	王恒楠	开放申购	0.15%	购买
诺德新能源汽车混合C 014830	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.8245	0.8245	-0.05%	0.83%	-10.63%	0.34	王恒楠	开放申购	0.00%	购买
诺德成长精选A 003561	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.9915	0.9915	0.31%	1.35%	-10.73%	0.33	郝旭东等	开放申购	0.12%	购买
诺德成长精选C 003562	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.9892	0.9892	0.31%	1.29%	-10.83%	0.00	郝旭东等	开放申购	0.00%	购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036	吧档案	混合型-平衡	07-25	0.7047	0.7047	0.17%	1.18%	-11.56%	1.21	郝旭东	开放申购	0.15%	购买
诺德成长优势混合 570005	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.9620	2.9330	0.31%	0.31%	-13.33%	2.41	郝旭东等	开放申购	0.15%	购买
诺德大类精选(FOF)008079	吧档案	FOF-进取型	07-24	0.9193	0.9193	-0.79%	1.90%	-13.37%	2.13	郑源	暂停申购	0.12%	购买
诺德新旺 005293	吧档案	混合型-灵活	07-25	1.0140	1.0140	0.09%	-3.37%	-14.93%	0.26	朱明睿	开放申购	0.15%	购买
诺德策略回报股票A 016551	吧档案	股票型	07-25	0.7456	0.7456	0.16%	0.05%	-14.94%	0.17	郝旭东	开放申购	0.15%	购买
诺德策略回报股票C 016552	吧档案	股票型	07-25	0.7376	0.7376	0.16%	-0.24%	-15.45%	0.02	郝旭东	开放申购	0.00%	购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.5432	0.5432	-0.80%	-4.45%	-15.53%	1.37	曾文宏	开放申购	0.15%	购买
诺德策略精选 007152	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.9913	0.9913	-0.12%	-3.48%	-16.23%	0.42	郝旭东等	开放申购	0.15%	购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.8516	0.8516	-0.09%	-4.88%	-16.37%	0.00	曾文宏	开放申购	0.10%	购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.8558	0.8558	-0.09%	-4.92%	-16.44%	0.28	曾文宏	开放申购	0.00%	购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.5593	0.5593	-0.44%	-4.26%	-19.86%	2.69	Yi Xie	开放申购	0.15%	购买
诺德兴新趋势混合A 016772	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.7280	0.7280	-0.41%	-4.19%	-20.81%	0.22	Yi Xie	开放申购	0.15%	购买
诺德灵活配置混合 571002	吧档案	混合型-灵活	07-25	1.0567	2.3267	-0.43%	-4.13%	-21.11%	0.09	朱红	开放申购	0.15%	购买
诺德兴新趋势混合C 016773	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.7210	0.7210	-0.40%	-4.47%	-21.29%	0.08	Yi Xie	开放申购	0.00%	购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.5783	0.5783	0.66%	-8.79%	-21.31%	0.34	王恒楠	开放申购	0.15%	购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.5696	0.5696	0.67%	-9.05%	-21.78%	0.20	王恒楠	开放申购	0.00%	购买
诺德消费升级混合 005674	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.9991	0.9991	-0.50%	-3.90%	-23.09%	0.61	朱红	开放申购	0.15%	购买
诺德优势产业 010878	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.5779	0.5779	-0.55%	-3.31%	-23.19%	0.38	朱红	开放申购	0.15%	购买
诺德量化核心A 006267	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.7843	0.8343	0.51%	-14.16%	-26.27%	0.65	王恒楠	开放申购	0.15%	购买
诺德量化核心C 006268	吧档案	混合型-灵活	07-25	0.7798	0.8298	0.52%	-14.20%	-26.35%	0.25	王恒楠	开放申购	0.00%	购买
诺德研发创新100 007737	吧档案	指数型-股票	07-25	0.8724	1.0324	-0.33%	-5.88%	-27.19%	3.02	潘永昌	限大额	0.15%	购买
诺德价值发现一年持有混合 012150	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.5662	0.5662	-0.94%	-3.00%	-29.11%	4.11	罗世锋等	开放申购	0.15%	购买
诺德价值优势混合 570001	吧档案	混合型-偏股	07-25	1.8358	2.2658	-0.22%	-6.84%	-29.37%	19.99	罗世锋	开放申购	0.15%	购买
诺德周期策略混合 570008	吧档案	混合型-偏股	07-25	2.2520	3.1470	-0.22%	-6.94%	-29.78%	8.26	罗世锋	开放申购	0.15%	购买
诺德新生活混合A 006887	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.8664	0.8664	-4.30%	14.75%	-35.54%	2.59	周建胜	开放申购	0.12%	购买
诺德新生活混合C 006888	吧档案	混合型-偏股	07-25	0.8654	0.8654	-4.30%	14.68%	-35.61%	4.08	周建胜	开放申购	0.00%	购买
诺德安承利率债 014184	吧档案	债券型-长债	07-25	1.0260	1.0260	0.01%	1.46%	-	11.24	赵滔滔	暂停申购	0.08%	购买
诺德安鸿纯债C 021076	吧档案	债券型-长债	07-25	1.0492	1.0492	0.08%	-	-	3.10	赵滔滔	开放申购	0.00%	购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300	吧档案	指数型-固收	07-25	1.0019	1.0019	0.00%	-	-	4.90	赵滔滔等	限大额	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
诺德货币B 002673	吧档案	货币型-普通货币	07-25	0.5230	1.6200%	1.58%	1.58%	0.42%	113.80	赵滔滔等	限大额	0.00%	购买
诺德货币A 002672	吧档案	货币型-普通货币	07-25	0.4612	1.3790%	1.33%	1.34%	0.36%	1.39	赵滔滔等	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300274	阳光电源	股吧资讯档案	3	0.56%	440.14	27,302.02
2	002920	德赛西威	股吧资讯档案	5	0.52%	293.42	25,554.27
3	002050	三花智控	股吧资讯档案	3	0.49%	1,265.05	24,137.09
4	002311	海大集团	股吧资讯档案	6	0.49%	510.35	24,011.92
5	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	6	0.45%	153.25	21,989.76
6	600233	圆通速递	股吧资讯档案	3	0.44%	1,381.00	21,612.64
7	600298	安琪酵母	股吧资讯档案	2	0.44%	768.94	21,476.58
8	002223	鱼跃医疗	股吧资讯档案	4	0.35%	457.92	17,217.89
9	002372	伟星新材	股吧资讯档案	2	0.31%	975.83	15,047.22
10	600398	海澜之家	股吧资讯档案	4	0.28%	1,468.08	13,565.06

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