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兴业添益6个月定开债券(016023
)
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单位净值(2024-08-02)

1.02110.03%
近1月：0.74%
近1年：4.59%

累计净值

1.0701
近3月：1.74%
近3年：--

近6月：3.06%
成立来：7.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：67.94亿元（2024-06-30）
基金经理：周鸣等
成 立 日：2022-10-28
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-13～02-14/2025-01-13～02-14详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0211
    1.0701
    0.03%
    08-01
    1.0208
    1.0698
    0.08%
    07-31
    1.0200
    1.0690
    0.03%
    07-30
    1.0197
    1.0687
    0.02%
    07-29
    1.0195
    1.0685
    0.12%
    07-26
    1.0183
    1.0673
    0.03%
    07-25
    1.0180
    1.0670
    0.09%
    07-24
    1.0171
    1.0661
    0.00%
    07-23
    1.0171
    1.0661
    0.09%
    07-22
    1.0162
    1.0652
    0.13%
    07-19
    1.0149
    1.0639
    0.03%
  • 兴业添益6个月定开债券成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-06
    每份派现金0.0100元
    2024-03-14
    每份派现金0.0120元
    2023-12-21
    每份派现金0.0050元
    2023-09-25
    每份派现金0.0120元
    2023-06-14
    每份派现金0.0060元
    2023-03-20
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.74%
    1.74%
    3.06%
    3.52%
    4.59%
    --
    --
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    936 | 3385
    654 | 3353
    617 | 3255
    534 | 3084
    753 | 3053
    932 | 2797
    -- | 2424
    -- | 2123
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：166只
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