行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年07月11日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
南华瑞泰39个月定开A(010278
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-22)

1.0703-0.12%
近1月：4.39%
近1年：7.13%

累计净值

1.1483
近3月：4.72%
近3年：14.38%

近6月：5.50%
成立来：15.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.44亿元（2024-06-30）
基金经理：何林泽等
成 立 日：2021-03-25
管 理 人：南华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：--2027-10-25～11-19详情>
购买手续费：0.75% 0.075% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0703
    1.1483
    -0.12%
    07-19
    1.0716
    1.1496
    -0.05%
    07-18
    1.0721
    1.1501
    -0.04%
    07-17
    1.0725
    1.1505
    -0.04%
    07-16
    1.0729
    1.1509
    -0.04%
    07-15
    1.0733
    1.1513
    -0.12%
    07-12
    1.0746
    1.1526
    -0.12%
    07-11
    1.0759
    1.1539
    4.87%
    07-10
    1.0259
    1.1039
    0.00%
    07-09
    1.0259
    1.1039
    0.00%
    07-08
    1.0259
    1.1039
    0.02%
  • 南华瑞泰39个月定开A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-15
    每份派现金0.0480元
    2022-06-23
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    4.39%
    4.72%
    5.50%
    5.67%
    7.13%
    10.68%
    14.38%
    同类平均
    0.23%
    0.46%
    1.05%
    2.77%
    3.03%
    4.46%
    7.78%
    12.02%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    2883 | 2909
    4 | 2915
    12 | 2825
    22 | 2667
    25 | 2657
    52 | 2410
    66 | 2077
    126 | 1791
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-01 09:16
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02-01 09:04
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0
01-30 09:04
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0
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