行情走势—天天基金...

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中邮纯债优选一年定开债A(007008
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-19)

1.0568--
近1月：0.21%
近1年：6.12%
-->

累计净值

1.2268
近3月：1.20%
近3年：15.28%

近6月：3.38%
成立来：24.84%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：6.56亿元（2024-06-30）
基金经理：闫宜乘等
成 立 日：2019-06-14
管 理 人：中邮基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-19～08-23/2024-08-19～08-23详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0568
    1.2268
    --
    07-12
    1.0565
    1.2265
    --
    07-05
    1.0556
    1.2256
    --
    06-30
    1.0558
    1.2258
    0.01%
    06-28
    1.0557
    1.2257
    --
    06-21
    1.0547
    1.2247
    --
    06-14
    1.0546
    1.2246
    --
    06-07
    1.0534
    1.2234
    --
    05-31
    1.0523
    1.2223
    --
    05-24
    1.0501
    1.2201
    --
    05-17
    1.0491
    1.2191
    --
  • 中邮纯债优选一年定开债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-10-27
    每份派现金0.0200元
    2023-06-09
    每份派现金0.0200元
    2022-12-02
    每份派现金0.0100元
    2022-06-10
    每份派现金0.0190元
    2022-02-18
    每份派现金0.0200元
    2021-08-23
    每份派现金0.0160元
    2021-06-21
    每份派现金0.0200元
    2020-12-07
    每份派现金0.0100元
    2020-09-18
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    1.20%
    3.38%
    3.65%
    6.12%
    9.52%
    15.28%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    2883 | 3369
    2398 | 3344
    210 | 3229
    206 | 3065
    231 | 3055
    120 | 2787
    154 | 2416
    113 | 2109
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.16%
    2022-06-30
    0.41%
    2021-12-31
    0.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-25 07:36
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320
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08-11 07:20
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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