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日期单位净值累计净值日增长率07-101.04861.20321.80%07-091.03011.18474.99%07-080.98111.13571.05%07-050.97091.1255-0.38%07-040.97461.12920.21%07-030.97261.12720.26%07-020.97011.1247-1.51%07-010.98501.1396-0.41%06-300.98911.1437-0.01%06-280.98921.14381.84%06-270.97131.1259-0.14%
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2023-12-25每份派现金0.0440元2023-11-27每份派现金0.0541元2023-10-27每份派现金0.0565元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅7.81%13.83%16.28%13.98%6.77%-9.57%-15.71%-13.42%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名27 | 432934 | 432651 | 4270339 | 4126525 | 4124966 | 3801493 | 3092147 | 1983四分位排名
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