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日期单位净值累计净值日增长率07-090.99281.24281.53%07-080.97781.2278-0.79%07-050.98561.23560.19%07-040.98371.2337-1.04%07-030.99401.2440-0.45%07-020.99851.2485-1.30%07-011.01171.26170.24%06-301.00931.25930.00%06-281.00931.25930.34%06-271.00591.2559-0.76%06-261.01361.26361.59%
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2019-11-27每份派现金0.0500元2019-08-27每份派现金0.0500元2019-06-18每份派现金0.0500元2019-04-23每份派现金0.0500元2016-12-16每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.57%-4.02%-6.68%-6.42%-13.22%-24.30%-39.19%-38.45%同类平均-0.29%-2.37%-2.42%-0.11%-4.14%-12.31%-20.66%-24.26%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名1415 | 23091594 | 23031826 | 22891772 | 22801855 | 22791832 | 22051818 | 20941405 | 1923四分位排名
一般
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年28.73%
东方周期优选灵活配置混近1年28.31%
万家宏观择时多策略混合A近1年28.09%
万家宏观择时多策略混合C近1年27.45%
英大灵活配置混合型发起近1年-24.30%
- 高端制造
- 高端装备
- 锂电池
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