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日期单位净值累计净值日增长率07-101.51782.1678-0.01%07-091.51802.16801.89%07-081.48982.1398-0.75%07-051.50102.1510-0.42%07-041.50732.1573-0.57%07-031.51592.1659-0.08%07-021.51712.1671-1.08%07-011.53362.18360.43%06-301.52702.1770-0.01%06-281.52712.17711.41%06-271.50592.1559-0.77%
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2021-11-11每份派现金0.3500元2021-09-14每份派现金0.3000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.13%-0.80%1.21%3.99%-1.89%-13.49%9.42%34.76%同类平均-0.49%-3.50%-3.28%-1.28%-6.45%-16.04%-26.49%-33.72%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名330 | 965217 | 965255 | 951321 | 936322 | 935325 | 87620 | 7643 | 611四分位排名
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