行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.06990.04%
近1月：0.75%
近1年：5.21%

累计净值

1.3916
近3月：1.76%
近3年：13.09%

近6月：3.00%
成立来：46.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：36.12亿元（2024-06-30）
基金经理：蔡唯峰
成 立 日：2016-03-16
管 理 人：上银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0699
    1.3916
    0.04%
    08-01
    1.0695
    1.3912
    0.07%
    07-31
    1.0688
    1.3905
    0.04%
    07-30
    1.0684
    1.3901
    0.04%
    07-29
    1.0680
    1.3897
    0.07%
    07-26
    1.0673
    1.3890
    0.05%
    07-25
    1.0668
    1.3885
    0.05%
    07-24
    1.0663
    1.3880
    0.03%
    07-23
    1.0660
    1.3877
    0.08%
    07-22
    1.0652
    1.3869
    0.09%
    07-19
    1.0642
    1.3859
    0.02%
  • 上银慧添利债券成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0430元
    2022-03-28
    每份派现金0.0047元
    2022-01-19
    每份派现金0.0203元
    2021-07-06
    每份派现金0.0046元
    2021-06-21
    每份派现金0.0166元
    2021-03-23
    每份派现金0.0128元
    2020-12-14
    每份派现金0.0110元
    2020-07-14
    每份派现金0.0380元
    2020-01-13
    每份派现金0.0070元
    2019-11-25
    每份派现金0.0250元
    2019-05-20
    每份派现金0.0267元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.75%
    1.76%
    3.00%
    3.62%
    5.21%
    8.25%
    13.09%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1224 | 3385
    612 | 3353
    589 | 3255
    594 | 3084
    639 | 3053
    486 | 2797
    456 | 2424
    343 | 2123
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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1105
4
07-18 16:28
484
0
07-12 22:20
722
3
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587
1
07-09 10:50
764
7
07-04 18:40
825
0
07-02 13:17
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0
06-29 09:29
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