行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-25)

0.1466-1.68%
近1月：-4.81%
近1年：-9.78%

累计净值

0.1466
近3月：0.55%
近3年：-35.08%

近6月：6.93%
成立来：-7.22%
规模：51.77亿元（2024-06-30）
基金经理：徐猛
成 立 日：2012-08-21
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：1.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5581
-0.87%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.18%
    -4.81%
    0.55%
    6.93%
    1.81%
    -9.78%
    -14.37%
    -35.08%
    同类平均
    -2.30%
    -1.26%
    3.82%
    8.14%
    4.60%
    2.89%
    13.20%
    -3.52%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    -4.35%
    -5.91%
    -1.62%
    4.89%
    -0.25%
    -12.50%
    -17.30%
    -37.76%
    同类排名
    36 | 116
    45 | 116
    30 | 110
    28 | 97
    31 | 97
    21 | 87
    23 | 63
    22 | 39
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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07-18 09:14
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01-19 09:09
1225
0
10-24 09:15
1922
0
09-08 10:31
1214
0
08-30 09:24
1014
0
07-20 09:23
1461
0
07-17 20:00
931
0
05-31 10:18
354
0
05-31 09:24
854
0
04-21 09:25
1060
0
04-03 08:09
885
0
03-30 11:00
858
0
01-20 09:46
448
0
10-26 16:34
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